طلا در جریان معاملات روز پنج‌شنبه در بازار آسیا برای دومین روز متوالی کاهش یافت و پس از بیش از یک ماه، به زیر سطح ۳۱۵۰ دلار رسید. این سومین بسته‌شدن منفی طلا در چهار جلسه اخیر است. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و کاهش ریسک‌های تجاری جهانی، مهم‌ترین عوامل تغییر جهت احساسات بازار به شمار می‌روند. نقره نیز روندی مشابه را دنبال کرد و با افت به ۳۱.۷۶ دلار، در نزدیکی حمایت ۳۱.۹۷ دلار نوسان دارد.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۵۲٪ رسید؛ بازار در حال بازنگری انتظارات
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به ۴.۵۲ درصد رسید که بالاترین سطح در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. این رشد نشان‌دهنده کاهش شدید انتظارات برای سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی است؛ در حالی که پیش‌تر بازارها انتظار کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را داشتند، اکنون این برآورد به ۵۰ واحد کاهش یافته است.
علت اصلی این بازنگری، داده‌های تورمی ملایم‌تر و مواضع محتاطانه مقامات فدرال رزرو است. مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، در همین زمینه گفت: «ما می‌توانیم صبر کنیم.» معاون رئیس فدرال رزرو، فیلیپ جفرسون، نیز با اشاره به عدم قطعیت‌های موجود در سیاست‌های تجاری، بر لزوم احتیاط بیشتر تأکید کرد.
کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تقاضا برای دارایی‌های امن را تضعیف کرد
آرامش نسبی در روابط تجاری میان آمریکا و چین، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های امن مانند طلا و نقره را کاهش داده است. تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌ها و احتمال آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان جو بایدن و شی جین‌پینگ، موجب کاهش نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی شده و تمرکز بازار را به سمت سهام و دارایی‌های دارای بازده سوق داده است.
با وجود تداوم ریسک‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و اروپای شرقی، طلا هنوز نتوانسته همانند گذشته، نقش پناهگاه امن را ایفا کند؛ که نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در رفتار بازار است.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بازار: فشار فروش ادامه دارد
طلا و نقره همچنان تحت فشار فروش قرار دارند. در حال حاضر، طلا حمایت کلیدی ۳۱۰۳ دلار را هدف گرفته و نقره نیز با از دست دادن حمایت ۳۱.۹۷ دلاری، در مسیر نزولی تا محدوده ۳۱.۶۶ دلار قرار دارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
طلا با ادامه حرکت نزولی خود، اکنون در حوالی ۳۱۳۴ دلار معامله می‌شود؛ در حالی که پیش‌تر نتوانسته بود مقاومت ۳۱۶۸ دلاری را بشکند. این فلز گرانبها همچنان در چارچوب یک کانال نزولی مشخص حرکت می‌کند و طی بیش از یک هفته اخیر، روندی از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ثبت کرده است.
شمع نزولی قدرتمند اخیر در نزدیکی سقف کانال، بار دیگر قدرت فروشندگان را تأیید کرد. اکنون قیمت در مسیر رسیدن به حمایت مهم ۳۱۰۳ دلار قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) نیز در سطح ۳۲۳۶ دلار باقی مانده و هیچ نشانه‌ای از بازگشت قیمت در کندل‌های اخیر دیده نمی‌شود. در صورت شکسته شدن سطح ۳۱۰۳ دلار، حمایت بعدی در ۳۰۶۶ دلار قرار دارد. تا زمانی که خریداران موفق به بازپس‌گیری سطح ۳۱۶۸ یا خروج از کانال نزولی نشوند، روند نزولی غالب باقی خواهد ماند.
تحلیل تکنیکال قیمت نقره (XAG/USD)
نقره با شکستن حمایت ۳۱.۹۷ دلاری، اکنون در محدوده ۳۱.۷۹ دلار معامله می‌شود و در منطقه‌ای قرار دارد که حمایت تاریخی چندانی در آن دیده نمی‌شود. حمایت بعدی در سطح ۳۱.۶۶ دلار قرار دارد.
آنچه این حرکت را مهم می‌سازد، شکست همزمان سطح افقی ۳۱.۹۷ دلار و خط روند صعودی شکل‌گرفته در اوایل ماه جاری است. این امر نشان‌دهنده از بین رفتن ساختار صعودی کوتاه‌مدت است. در حال حاضر، قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۳۲.۴۵ دلار) قرار دارد و کندل‌های اخیر نیز نشان‌دهنده فشار فروش قوی و بدون نشانه‌ای از تردید هستند. اگر حمایت ۳۱.۶۶ دلاری شکسته شود، سطوح ۳۱.۴۸ و سپس ۳۱.۳۱ به‌عنوان حمایت‌های بعدی مدنظر قرار می‌گیرند.
*توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاه رسانی است و نباید به عنوان مشاوره مالی ،سرمایه گذاری یا حقوقی تلقی شود پیش از هر تصمیم سرمایه گذاری تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت کنید
